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Net Asset Values

Valores Liquidativos y evoluciones

Aviso: Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

Producto / Product Tipo / Type Divisa / Currency ISIN Fecha /  Date Valor Liquidativo / NAV Cambio del día / Daily return Cambio del mes / Month return YTD
Arzalejos SICAV EUR ES0110045038 19-01-2021 9,839 0,206% 3,883% 3,883%
AZ Total Return UCITS Class A EUR LU0725183734 20-01-2021 138,200 0,458% 2,935% 2,935%
Belgravia Lynx UCITS Class A EUR LU0691314768 20-01-2021 179,240 0,190% 2,470% 2,470%
GFED Aequitas UCITS Class A EUR LU0925601550 20-01-2021 128,450 0,564% 1,880% 1,880%
Global Allocation FI FI EUR ES0116848005 20-01-2021 16,281 0,709% 5,398% 5,398%
Global Allocation UCITS Class A EUR LU1394718735 20-01-2021 104,100 0,726% 4,971% 4,971%
Global Allocation UCITS Class B EUR LU1394718818 20-01-2021 106,890 0,735% 5,000% 5,000%
Global Allocation UCITS Class C EUR LU1570391562 20-01-2021 96,270 0,732% 4,984% 4,984%
Grantia Anphora UCITS Class A EUR LU1627598250 20-01-2021 106,090 -0,404% 0,094% 0,094%
Grantia Anphora UCITS Class B EUR LU1627598763 20-01-2021 101,570 -0,392% 0,089% 0,089%
Grantia Anphora UCITS Class C EUR LU1627600171 20-01-2021 99,160 -0,402% 0,061% 0,061%
Kirites de Inversiones SICAV EUR ES0156526032 19-01-2021 1,279 0,055% 0,296% 0,296%
Madrid Plaza Inversiones SICAV EUR ES0159495003 19-01-2021 9,472 -1,593% 4,416% 4,416%
Quadriga Global Allocation SICAV EUR ES0155057039 20-01-2021 1,563 0,611% 3,908% 3,908%
Quadriga Igneo UCITS Class A USD LU1844121522 20-01-2021 113,720 1,022% -7,800% -7,800%
Quadriga Igneo UCITS Class B USD LU1844121795 20-01-2021 104,590 1,024% -7,704% -7,704%
Quadriga Igneo UCITS Class C USD LU1900071546 20-01-2021 106,170 1,028% -7,823% -7,823%
Quadriga Igneo UCITS Class D EUR LU1955045635 20-01-2021 102,380 1,206% -6,809% -6,809%
Quadriga Igneo UCITS Class E EUR LU1955045809 20-01-2021 98,340 1,215% -6,725% -6,725%
Quadriga Igneo UCITS Class F GBP LU2008876034 20-01-2021 95,280 0,911% -7,540% -7,540%
Quadriga Igneo UCITS Class G GBP LU2008876117 13-01-2021 71,760 0,673% -7,095% -7,095%
Quadriga Igneo UCITS Class H USD LU2228268020 20-01-2021 74,670 1,028% -7,792% -7,792%
Quadriga Igneo UCITS Class I EUR LU2228268293 13-01-2021 72,230 0,753% -6,788% -6,788%
Rho Investments Class I EUR ES0155144035 15-01-2021 31,659 0,458% 1,691% 1,691%

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