Spain
(+34) 913 244 200

Net Asset Values

Valores Liquidativos y evoluciones

Aviso: Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

Producto / Product Tipo / Type Divisa / Currency ISIN Fecha /  Date Valor Liquidativo / NAV Cambio del día / Daily return Cambio del mes / Month return YTD
Arzalejos SICAV EUR ES0110045038 27-10-2020 8,410 -0,272% 0,837% -15,253%
AZ Total Return UCITS Class A EUR LU0725183734 28-10-2020 118,530 -1,233% -0,820% 0,534%
Belgravia Lynx UCITS Class A EUR LU0691314768 28-10-2020 147,810 -1,637% -3,726% -2,532%
GFED Aequitas UCITS Class A EUR LU0925601550 28-10-2020 119,330 -0,913% -0,334% -2,651%
Global Allocation FI FI EUR ES0116848005 28-10-2020 13,821 -1,532% -1,104% -13,300%
Global Allocation UCITS Class A EUR LU1394718735 28-10-2020 87,950 -1,446% -1,677% -13,926%
Global Allocation UCITS Class B EUR LU1394718818 28-10-2020 90,200 -1,442% -1,636% -13,568%
Global Allocation UCITS Class C EUR LU1570391562 28-10-2020 81,290 -1,443% -1,657% -13,751%
Grantia Anphora UCITS Class A EUR LU1627598250 28-10-2020 110,720 0,235% 0,746% -6,233%
Grantia Anphora UCITS Class B EUR LU1627598763 28-10-2020 106,010 0,236% 0,732% -6,426%
Grantia Anphora UCITS Class C EUR LU1627600171 28-10-2020 103,610 0,242% 0,710% -6,616%
Kirites de Inversiones SICAV EUR ES0156526032 28-10-2020 1,235 -0,578% -0,800% -2,664%
Madrid Plaza Inversiones SICAV EUR ES0159495003 27-10-2020 7,985 -3,460% -1,917% -23,800%
Quadriga Global Allocation SICAV EUR ES0155057039 28-10-2020 1,353 -1,357% -1,183% -13,973%
Quadriga Igneo UCITS Class A USD LU1844121522 28-10-2020 141,010 0,050% -5,654% 29,510%
Quadriga Igneo UCITS Class B USD LU1844121795 28-10-2020 126,600 0,047% -4,446% 26,008%
Quadriga Igneo UCITS Class C USD LU1900071546 28-10-2020 131,790 0,061% -5,682% 29,029%
Quadriga Igneo UCITS Class D EUR LU1955045635 28-10-2020 130,770 0,755% -5,846% 23,753%
Quadriga Igneo UCITS Class E EUR LU1955045809 28-10-2020 125,170 0,757% -5,746% 18,667%
Quadriga Igneo UCITS Class F GBP LU2008876034 28-10-2020 123,910 0,576% -6,143% 32,058%
Quadriga Igneo UCITS Class G GBP LU2008876117 28-10-2020 92,630 0,586% -6,036% -7,370%
Quadriga Igneo UCITS Class H USD LU2228268020 28-10-2020 92,580 0,054% -5,646% -7,420%
Quadriga Igneo UCITS Class I EUR LU2228268293 28-10-2020 92,250 0,754% -5,848% -7,750%
Rho Investments Class I EUR ES0155144035 23-10-2020 27,185 -0,718% 1,250% 1,995%

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Spain