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Net Asset Values

Valores Liquidativos y evoluciones

Aviso: Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

Producto / Product Tipo / Type ISIN Fecha /  Date Valor Liquidativo / NAV Cambio del día / Daily return Cambio del mes / Month return YTD
Arzalejos SICAV ES0110045038 25-05-2020 7,937 0,849% 1,054% -20,027%
AZ Total Return UCITS Class A LU0725183734 26-05-2020 111,110 0,680% 0,689% -5,759%
Belgravia Lynx UCITS Class A LU0691314768 26-05-2020 151,930 1,152% 1,004% 0,185%
GFED Aequitas UCITS Class A LU0925601550 26-05-2020 116,290 0,397% 1,777% -5,131%
Global Allocation FI FI ES0116848005 26-05-2020 13,339 2,266% 7,663% -16,326%
Global Allocation UCITS Class A LU1394718735 26-05-2020 85,890 2,335% 8,351% -15,943%
Global Allocation UCITS Class B LU1394718818 26-05-2020 87,900 2,340% 8,398% -15,772%
Global Allocation UCITS Class C LU1570391562 26-05-2020 79,300 2,336% 8,378% -15,862%
Grantia Anphora UCITS Class A LU1627598250 26-05-2020 104,890 1,226% 1,974% -11,170%
Grantia Anphora UCITS Class B LU1627598763 26-05-2020 100,530 1,229% 1,947% -11,263%
Grantia Anphora UCITS Class C LU1627600171 26-05-2020 98,360 1,225% 1,938% -11,348%
Kirites de Inversiones SICAV ES0156526032 26-05-2020 1,214 0,230% 0,951% -4,355%
Madrid Plaza Inversiones SICAV ES0159495003 25-05-2020 7,275 -0,210% 6,177% -30,580%
Quadriga Global Allocation SICAV ES0155057039 26-05-2020 1,318 2,096% 7,454% -16,243%
Quadriga Igneo UCITS Class A LU1844121522 26-05-2020 159,890 -4,062% 1,834% 46,850%
Quadriga Igneo UCITS Class B LU1844121795 26-05-2020 139,060 -3,249% 1,593% 38,410%
Quadriga Igneo UCITS Class C LU1900071546 26-05-2020 149,710 -4,069% 1,795% 46,573%
Quadriga Igneo UCITS Class D LU1955045635 26-05-2020 158,590 -4,859% 1,543% 50,080%
Quadriga Igneo UCITS Class E LU1955045809 26-05-2020 147,500 -3,921% 1,354% 47,710%
Quadriga Igneo UCITS Class F LU2008876034 26-05-2020 147,710 -5,332% 3,933% 57,423%
Rho Investments Class I ES0155144035 22-05-2020 23,079 0,930% -1,515% -13,408%

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