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Net Asset Values

Valores Liquidativos y evoluciones

Aviso: Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

Producto / Product Tipo / Type ISIN Fecha /  Date Valor Liquidativo / NAV Cambio del día / Daily return Cambio del mes / Month return YTD
Armada Lynx SIF LU1040792530 30-09-2019 163,889 -36,898% -83,611%
Arzalejos SICAV ES0110045038 17-01-2020 10,171 0,788% 2,488% 2,488%
AZ Total Return UCITS Class A LU0725183734 20-01-2020 117,940 -0,068% 0,034% 0,034%
Belgravia Lynx UCITS Class A LU0691314768 20-01-2020 151,900 0,059% 0,165% 0,165%
GFED Aequitas UCITS Class A LU0925601550 20-01-2020 123,670 0,121% 0,889% 0,889%
Global Allocation FI FI ES0116848005 17-01-2020 15,710 1,090% -1,450% -1,450%
Global Allocation UCITS Class A LU1394718735 20-01-2020 99,780 -0,160% -2,349% -2,349%
Global Allocation UCITS Class B LU1394718818 20-01-2020 101,940 -0,157% -2,319% -2,319%
Global Allocation UCITS Class C LU1570391562 20-01-2020 92,050 -0,152% -2,334% -2,334%
Grantia Anphora UCITS Class A LU1627598250 20-01-2020 115,980 -0,043% -1,779% -1,779%
Grantia Anphora UCITS Class B LU1627598763 20-01-2020 111,250 -0,045% -1,801% -1,801%
Grantia Anphora UCITS Class C LU1627600171 20-01-2020 108,940 -0,046% -1,812% -1,812%
Kirites de Inversiones SICAV ES0156526032 20-01-2020 1,280 0,053% 0,860% 0,860%
Madrid Plaza Inversiones SICAV ES0159495003 17-01-2020 10,236 1,238% -2,324% -2,324%
Quadriga Global Allocation SICAV ES0155057039 20-01-2020 1,534 -0,227% -2,477% -2,477%
Quadriga Ígneo UCITS Clase A LU1844121522 20-01-2020 110,940 0,672% 1,892% 1,892%
Quadriga Ígneo UCITS Clase B LU1844121795 20-01-2020 102,450 0,678% 1,971% 1,971%
Quadriga Ígneo UCITS Clase D LU1955045635 04-12-2019 107,720 -1,957% -0,333% 7,720%
Rho Investments Class I ES0155144035 17-01-2020 26,992 1,271% 1,271%
Vitrio Real Return UCITS Class A LU0762866803 20-01-2020 140,270 0,343% 0,841% 0,841%
Vitrio Real Return UCITS Class B LU0762867017 20-01-2020 131,320 0,344% 0,822% 0,822%

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