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Net Asset Values

Valores Liquidativos y evoluciones

Aviso: Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

Producto / Product Tipo / Type ISIN Fecha /  Date Valor Liquidativo / NAV Cambio del día / Daily return Cambio del mes / Month return YTD
Armada Lynx SIF LU1040792530 30-09-2019 163,889 -36,898% -83,611%
Arzalejos SICAV ES0110045038 18-11-2019 9,657 -0,194% 1,650% 9,177%
AZ Total Return UCITS Class A LU0725183734 19-11-2019 117,280 -0,026% 1,383% 0,034%
Belgravia Lynx UCITS Class A LU0691314768 19-11-2019 151,800 -0,026% 0,040% -3,912%
GFED Aequitas UCITS Class A LU0925601550 19-11-2019 119,960 0,175% 0,067% 6,272%
Global Allocation FI FI ES0116848005 19-11-2019 14,902 0,195% -3,339% -7,112%
Global Allocation UCITS Class A LU1394718735 19-11-2019 95,580 0,084% -5,544% -6,851%
Global Allocation UCITS Class B LU1394718818 19-11-2019 97,570 0,092% -5,510% -6,435%
Global Allocation UCITS Class C LU1570391562 19-11-2019 88,130 0,091% -5,531% -6,642%
Grantia Anphora UCITS Class A LU1627598250 19-11-2019 117,080 0,326% 0,679% 3,574%
Grantia Anphora UCITS Class B LU1627598763 19-11-2019 112,220 0,376% 0,772% 3,049%
Grantia Anphora UCITS Class C LU1627600171 19-11-2019 110,060 0,328% 0,668% 3,207%
Kirites de Inversiones SICAV ES0156526032 19-11-2019 1,259 -0,014% 0,397% 6,205%
Madrid Plaza Inversiones SICAV ES0159495003 18-11-2019 9,948 -0,448% -5,041% -0,330%
Quadriga Global Allocation SICAV ES0155057039 19-11-2019 1,466 0,049% -5,838% -6,803%
Quadriga Ígneo UCITS Clase A LU1844121522 19-11-2019 109,880 0,660% -5,585% -0,009%
Quadriga Ígneo UCITS Clase B LU1844121795 19-11-2019 101,210 0,666% -5,517% -0,589%
Quadriga Ígneo UCITS Clase D LU1955045635 19-11-2019 108,030 0,680% -4,928% 8,030%
Rho Investments Class I ES0155144035 15-11-2019 26,295 0,681% -2,620%
Vitrio Real Return UCITS Class A LU0762866803 19-11-2019 139,520 -0,457% 0,468% 6,059%
Vitrio Real Return UCITS Class B LU0762867017 19-11-2019 130,730 -0,457% 0,438% 5,555%

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