Net Asset Values

Valores Liquidativos y evoluciones

Aviso: Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

Producto / Product Tipo / Type Divisa / Currency ISIN Fecha /  Date Valor Liquidativo / NAV Cambio del día / Daily return Cambio del mes / Month return YTD
Arzalejos SICAV EUR ES0110045038 09-08-2022 10,272 -1,134% 1,282% -11,023%
AZ Total Return UCITS Class A EUR LU0725183734 10-08-2022 139,110 0,731% 0,600% 0,702%
Belgravia Lynx UCITS Class A EUR LU0691314768 10-08-2022 183,670 -0,016% -0,125% -6,267%
Futurama Inversiones Class A EUR ES0140492036 09-08-2022 6,230 -0,494% 0,505% -6,021%
GFED Aequitas UCITS Class A EUR LU0925601550 10-08-2022 126,940 0,618% -0,259% -6,054%
Kirites de Inversiones SICAV EUR ES0156526032 09-08-2022 1,235 -0,230% -0,849% -5,877%
Quadriga Funds RHO Multi-Strategy Class A EUR LU1610886332 03-08-2022 122,146 1,879% 1,879% -1,226%
Quadriga Igneo UCITS Class A USD LU1844121522 10-08-2022 88,850 -3,424% -1,387% 20,934%
Quadriga Igneo UCITS Class B USD LU1844121795 10-08-2022 83,650 -3,406% -1,333% 22,063%
Quadriga Igneo UCITS Class C USD LU1900071546 10-08-2022 82,360 -3,413% -1,389% 20,603%
Quadriga Igneo UCITS Class D EUR LU1955045635 10-08-2022 93,560 -4,657% -2,896% 32,841%
Quadriga Igneo UCITS Class E EUR LU1955045809 10-08-2022 91,990 -4,654% -2,841% 34,057%
Quadriga Igneo UCITS Class F GBP LU2008876034 10-08-2022 82,800 -4,795% -2,139% 33,613%
Quadriga Igneo UCITS Class G GBP LU2008876117 10-08-2022 66,570 0,000% 0,000% 41,188%
Quadriga Igneo UCITS Class H USD LU2228268020 10-08-2022 58,370 -3,425% -1,385% 20,974%
Quadriga Igneo UCITS Class I EUR LU2228268293 10-08-2022 66,000 -4,652% -2,898% 32,850%
Quadriga Igneo UCITS Class K EUR LU2228268459 10-08-2022 97,200 -3,322% -1,350% -2,800%
Quadriga Igneo UCITS Class N USD LU2228268707 10-08-2022 77,770 -3,415% -1,395% 20,574%
Quadriga Stable Return Class A EUR LU1919525458 10-08-2022 90,570 -0,745% -3,618% -6,831%
Quadriga Stable Return Class B EUR LU2201942211 10-08-2022 91,630 -0,737% -3,639% -7,313%
Quadriga Stable Return Class C EUR LU2201942302 10-08-2022 89,270 -0,745% -3,669% -7,846%
Rho Investments Class I EUR ES0155144035 05-08-2022 34,829 1,855% 1,855% -1,383%
Rreto Magnum SICAV SA Class A EUR ES0182790032 09-08-2022 17,084 -0,319% -0,988% -2,461%

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