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Net Asset Values

Valores Liquidativos y evoluciones

Aviso: Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

Producto / Product Tipo / Type Divisa / Currency ISIN Fecha /  Date Valor Liquidativo / NAV Cambio del día / Daily return Cambio del mes / Month return YTD
Arzalejos SICAV EUR ES0110045038 08-04-2021 10,695 0,420% 2,882% 12,919%
AZ Total Return UCITS Class A EUR LU0725183734 09-04-2021 139,640 -0,286% -0,548% 4,007%
Belgravia Lynx UCITS Class A EUR LU0691314768 09-04-2021 188,880 0,064% 1,168% 7,981%
GFED Aequitas UCITS Class A EUR LU0925601550 09-04-2021 10.000,000 10.033,000% 0,300% 0,330%
Global Allocation FI FI EUR ES0116848005 09-04-2021 20,954 0,116% 0,562% 35,656%
Global Allocation UCITS Class A EUR LU1394718735 09-04-2021 132,770 0,196% 0,698% 33,881%
Global Allocation UCITS Class B EUR LU1394718818 09-04-2021 136,650 0,191% 0,708% 34,234%
Global Allocation UCITS Class C EUR LU1570391562 09-04-2021 122,820 0,196% 0,705% 33,937%
Grantia Anphora UCITS Class A EUR LU1627598250 09-04-2021 107,090 -0,093% 2,420% 1,038%
Grantia Anphora UCITS Class B EUR LU1627598763 09-04-2021 102,480 -0,088% 2,419% 0,985%
Grantia Anphora UCITS Class C EUR LU1627600171 09-04-2021 99,990 -0,090% 2,407% 0,898%
Kirites de Inversiones SICAV EUR ES0156526032 08-04-2021 1,297 0,162% 0,599% 1,724%
Madrid Plaza Inversiones SICAV EUR ES0159495003 08-04-2021 11,775 -0,068% 0,379% 29,804%
Quadriga Global Allocation SICAV EUR ES0155057039 09-04-2021 1,932 0,173% 0,664% 28,443%
Quadriga Igneo UCITS Class A USD LU1844121522 09-04-2021 97,350 -2,023% 1,406% -21,072%
Quadriga Igneo UCITS Class B USD LU1844121795 09-04-2021 89,820 -2,018% 1,446% -20,738%
Quadriga Igneo UCITS Class C USD LU1900071546 09-04-2021 90,790 -2,018% 1,396% -21,176%
Quadriga Igneo UCITS Class D EUR LU1955045635 09-04-2021 89,240 -1,956% 0,247% -18,769%
Quadriga Igneo UCITS Class E EUR LU1955045809 09-04-2021 85,990 -1,961% 0,280% -18,439%
Quadriga Igneo UCITS Class F GBP LU2008876034 09-04-2021 80,980 -2,021% 1,900% -21,417%
Quadriga Igneo UCITS Class G GBP LU2008876117 09-04-2021 60,950 -2,010% 1,940% -21,090%
Quadriga Igneo UCITS Class H USD LU2228268020 09-04-2021 63,920 -2,023% 1,412% -21,067%
Quadriga Igneo UCITS Class I EUR LU2228268293 09-04-2021 62,950 -1,962% 0,239% -18,764%
Quadriga Igneo UCITS Class N USD LU2228268707 09-04-2021 85,770 -2,033% 1,383% -14,230%
Quadriga Stable Return Class A EUR LU1919525458 09-04-2021 98,110 0,307% 1,458% -0,061%
Rho Investments Class I EUR ES0155144035 09-04-2021 33,022 1,669% 2,649% 6,068%

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