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Net Asset Values

Valores Liquidativos y evoluciones

Aviso: Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

Producto / Product Tipo / Type ISIN Fecha /  Date Valor Liquidativo / NAV Cambio del día / Daily return Cambio del mes / Month return YTD
Armada Lynx SIF LU1040792530 30-08-2019 184,111 -29,112% -81,589%
Arzalejos SICAV ES0110045038 18-09-2019 9,417 0,066% 3,238% 6,458%
AZ Total Return UCITS Class A LU0725183734 19-09-2019 117,330 0,043% 0,256% 0,077%
Belgravia Lynx UCITS Class A LU0691314768 19-09-2019 152,330 0,085% -0,164% -3,576%
GFED Aequitas UCITS Class A LU0925601550 19-09-2019 120,080 0,067% -0,191% 6,379%
Global Allocation FI FI ES0116848005 19-09-2019 15,628 -0,113% 0,936% -2,587%
Global Allocation UCITS Class A LU1394718735 19-09-2019 99,270 -0,101% 0,833% -3,255%
Global Allocation UCITS Class B LU1394718818 19-09-2019 101,240 -0,099% 0,857% -2,915%
Global Allocation UCITS Class C LU1570391562 19-09-2019 91,490 -0,109% 0,838% -3,083%
Grantia Anphora UCITS Class A LU1627598250 19-09-2019 111,520 -0,473% 4,371% -1,345%
Grantia Anphora UCITS Class B LU1627598763 19-09-2019 107,520 -0,481% 4,358% -1,267%
Grantia Anphora UCITS Class C LU1627600171 19-09-2019 104,350 -0,486% 4,340% -2,147%
Kirites de Inversiones SICAV ES0156526032 19-09-2019 1,253 0,059% 0,513% 5,647%
Madrid Plaza Inversiones SICAV ES0159495003 19-09-2019 10,135 -0,553% 0,438% 1,543%
Quadriga Global Allocation SICAV ES0155057039 19-09-2019 1,528 -0,165% 0,738% -2,865%
Quadriga Ígneo UCITS Clase A LU1844121522 19-09-2019 116,160 -1,476% -6,594% 5,706%
Quadriga Ígneo UCITS Clase B LU1844121795 19-09-2019 106,690 -1,286% -5,324% 4,793%
Quadriga Ígneo UCITS Clase D LU1955045635 19-09-2019 114,430 -1,447% -6,960% 12,054%
Rho Investments Class I ES0155144035 13-09-2019 26,045 4,288% -3,544%
Vitrio Real Return UCITS Class A LU0762866803 19-09-2019 136,970 0,168% 2,985% 4,120%
Vitrio Real Return UCITS Class B LU0762867017 19-09-2019 128,460 0,172% 2,957% 3,722%

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