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Net Asset Values

Valores Liquidativos y evoluciones

Aviso: Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

Producto / Product Tipo / Type ISIN Fecha /  Date Valor Liquidativo / NAV Cambio del día / Daily return Cambio del mes / Month return YTD
Arzalejos SICAV ES0110045038 05-08-2020 8,361 0,187% 2,190% -15,746%
AZ Total Return UCITS Class A LU0725183734 06-08-2020 120,430 0,216% 1,818% 2,146%
Belgravia Lynx UCITS Class A LU0691314768 06-08-2020 155,340 -0,019% 0,877% 2,433%
GFED Aequitas UCITS Class A LU0925601550 06-08-2020 121,250 0,099% 0,815% -1,085%
Global Allocation FI FI ES0116848005 06-08-2020 13,842 0,000% 3,411% -13,170%
Global Allocation UCITS Class A LU1394718735 06-08-2020 88,750 -0,449% 3,282% -13,144%
Global Allocation UCITS Class B LU1394718818 06-08-2020 90,920 -0,438% 3,295% -12,879%
Global Allocation UCITS Class C LU1570391562 06-08-2020 81,980 -0,437% 3,288% -13,019%
Grantia Anphora UCITS Class A LU1627598250 06-08-2020 103,830 -0,859% -1,462% -12,068%
Grantia Anphora UCITS Class B LU1627598763 06-08-2020 99,470 -0,857% -1,466% -12,199%
Grantia Anphora UCITS Class C LU1627600171 06-08-2020 97,270 -0,856% -1,479% -12,330%
Kirites de Inversiones SICAV ES0156526032 05-08-2020 1,249 0,240% 0,695% -1,533%
Madrid Plaza Inversiones SICAV ES0159495003 05-08-2020 8,120 4,619% 4,600% -22,510%
Quadriga Global Allocation SICAV ES0155057039 06-08-2020 1,366 -0,391% 3,130% -13,187%
Quadriga Igneo UCITS Class A LU1844121522 06-08-2020 176,040 0,993% 3,171% 61,683%
Quadriga Igneo UCITS Class B LU1844121795 06-08-2020 150,670 0,796% 2,552% 49,965%
Quadriga Igneo UCITS Class C LU1900071546 06-08-2020 164,690 0,987% 3,163% 61,240%
Quadriga Igneo UCITS Class D LU1955045635 06-08-2020 161,970 1,326% 3,015% 53,279%
Quadriga Igneo UCITS Class E LU1955045809 06-08-2020 150,200 1,077% 2,421% 52,950%
Quadriga Igneo UCITS Class F LU2008876034 06-08-2020 152,950 0,990% 3,031% 63,008%
Rho Investments Class I ES0155144035 31-07-2020 25,775 -1,875% 2,219% -3,295%

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